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白酒板塊個股邏輯較強 精選業績處于釋放期標的
責任編輯:蕾蕾  發布時間:2019/11/12 12:14:50  文章來源:佳釀網  作者:佚名

  近期,白酒板塊走勢穩健。截至11月11日收盤,中證白酒指數11月以來上漲1.29%。而前期因悲觀預期導致超跌的個股,如口子窖、酒鬼酒等表現較好,口子窖11月以來上漲14.36%,酒鬼酒上漲14.2%,領漲白酒板塊。

  上周,國家發改委修訂發布了《產業結構調整指導目錄(2019年本)》,相較于此前版本,“白酒生產線”被從“限制類”產業中移除,白酒產業將不再成為國家限制類產業,酒企將被允許新建生產線以擴充產能。多家機構均認為,這一變化利好優質品牌酒企發展,白酒板塊迎來利好。

  在白酒龍頭的市場表現方面,茅臺批價穩定在2300元左右,直營渠道逐步放量。截至10月14日,茅臺系列酒已經完成全年任務的80%,銷售額和利潤實現兩位數增長,噸酒收入提高13%。第八代五糧液批價穩定在920-950元左右,五糧液近期表示,在品牌清理方面,公司對嚴重透支五糧液品牌價值的42個品牌129款高仿產品進行了清退和下架處理。瀘州老窖近期表示,國窖1573將繼續采取價格跟隨策略,隨著公司釀酒工程技改項目竣工投產,國窖1573產能將進一步提升。

  方正證券指出,五糧液、國窖1573等品牌批價近期走勢較弱,市場擔憂情緒繼續壓制板塊表現,目前部分龍頭對應明年估值已跌至15-20倍左右,配置上已具備安全邊際。從長期趨勢看,高端白酒需求仍然健康,三季度連續保持穩健增長,預計明年業績增速將維持在20%左右。次高端成長大趨勢沒有改變,優質區域龍頭仍是布局首選,強者恒強。而對于部分處于積極調整期的二線龍頭企業,如洋河股份、口子窖等,建議繼續跟蹤其基本面變化情況,當改善跡象出現時,預計會有較大估值修復空間。

  對于板塊的后續走勢。興業證券判斷,隨著消費升級和高端化持續演繹,板塊分化更為明顯。一方面,名優品牌間季度業績增速交替現象明顯,如古井貢酒和口子窖、五糧液和瀘州老窖;另一方面,經濟區域不平衡導致酒企表現不一,在經濟體量大、增速好的江蘇省、安徽省等省份,酒企表現強勢,而在西北區域,酒企表現較弱。

  興業證券認為,在板塊分化背景下,板塊邏輯弱于個股邏輯,建議綜合品牌、渠道優勢以及業績釋放節奏選擇投資標的,興業證券推薦今世緣、山西汾酒、五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、古井貢酒、酒鬼酒、洋河股份等標的。

  11月8日,msci宣布將所有中國大盤a股納入因子從15%增加至20%,增加了204只a股個股,其中包括白酒板塊的古井貢酒、今世緣、順鑫農業、口子窖、水井坊5只中盤股,變動將在2019年11月26日收盤后生效。

  對此,平安證券表示,白酒板塊需求偏剛性、產品生命周期長、格局已相對清晰,未來業績確定性高,對外資具有較強吸引力。對于本次納入標的而言,多數標的所處細分行業景氣度高且格局仍具優化潛力,未來持續成長性較好;部分標的雖業務遭遇瓶頸,但低估值、高股息率下仍具投資價值。平安證券指出,這兩類標的均有望借助此次納入msci的機遇提升關注度,吸引外資流入。

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